こんにちは、けい(@keisky5)です(^^)/
人気海外ETFの１つである「 HDV 」について紹介します。
ETFは少額から分散投資ができ、リアルタイムで取引ができるのが特徴です。
このブログで分かること
・HDVについての基礎知識
・HDVの分配金とその推移
・HDVへの考え方
HDVとは
HDVは、モーニングスター配当フォーカス指数に連動する投資成果を目指しています。
モーニングスター配当フォーカス指数について
モーニングスター
モーニングスターは、モーニングスター社を指します。
配当フォーカス
高配当に焦点を当てています。
指数
銘柄群の動きを表しています。
更に構成されるとき、以下の条件も追加されます。
・財務の健全性が良い
・米国市場の高配当74銘柄
・持続的に配当金を支払える銘柄
・不動産(REIT)や債券を除く
つまり、モーニングスター配当フォーカス指数とは...
モーニングスター社が算出する、米国市場の財務の健全性が良い高配当74銘柄(不動産除く)の動きを表しています。
HDVとは、そのモーニングスター配当フォーカス指数をベンチマーク (基準点) にしているETFとなります。
ベンチマークとは
ETFや投資信託などが運用の指標としている基準のことです。
HDV 基本情報
HDVは配当水準の高い米国市場の銘柄で構成されているのが特徴的です。
HDV 基本情報について
| 運用会社 | ブラックロック・ファンド・ アドバイザーズ |
| 信託報酬 | 0.08%(税抜き) |
| 分配スケジュール | 年4回(3月.6月.9月.12月) |
| 利回り | 3.3% |
| 投資先 | 米国の高配当・財務健全性のある74銘柄 |
| ベンチマーク | モーニングスター配当フォーカス指数 |
| 売買単位 | 1株 |
| 設定日 | 2011年3月29日 |
参考数値：BlackRock 2021年6月24日
信託報酬が0.08%と低く、100万の投資をしていても年間800円程の手数料しかかかりません。
投資額に対して0.08%をプロに支払うことで、モーニングスター配当フォーカス指数に合わせた投資ができることになります。
HDV 分配金
| 1株当たりの分配金 | 権利落ち日 |
|---|---|
| USD 0.810317 | 2021年6月10日 |
| USD 0.882118 | 2021年3月25日 |
| USD 0.923235 | 2020年12月14日 |
| USD 0.850765 | 2020年9月23日 |
| USD 0.879497 | 2020年6月15日 |
| USD 0.914362 | 2020年3月25日 |
参考数値：BlackRock 2021年6月24日
年間4回に分けて分配金が支払われます。
2020年では1株あたり約3.57ドル支払われたことになりますね。
高配当水準の高い米国市場に分散投資しているので他のETFと比べても配当利回りは高い方となります。
HDV 保有銘柄
HDVは年に4回リバランス(銘柄入れ替え)されています。
常に最新の状態にメンテナンスされていることになりますね。
HDV 保有銘柄について
| 順位 | 銘柄 | 比率 |
|---|---|---|
| 1位 | EXXON MOBIL CORP(XOM) | 9.54% |
| 2位 | JOHNSON & JOHNSON(JNJ) | 6.91% |
| 3位 | CHEVRON CORP(CVX) | 6.47% |
| 4位 | VERIZON COMMUNICATIONS INC(VZ) | 6.45% |
| 5位 | PROCTER & GAMBLE(PG) | 5.31% |
参考数値：BlackRock 2021年6月24日
一般のETFの構成銘柄のウェイト(比重)は、時価総額加重平均で組入銘柄の保有銘柄を決めますが、HDVは配当加重平均で決めます。
つまり保有銘柄の構成は企業の価値の大きさで決めず、配当金を出す金額で決めています。
配当金を出す、出さないの変動が多いので、常に最新の状態にメンテナンスされるのは納得できます。
HDV セクター別構成比率
HDVは経済が後退し不況の時に存在を発揮するセクター構成となっています。
HDV セクター別構成比率について
| 順位 | セクター(業種) | 比率 |
|---|---|---|
| 1位 | 生活必需品 | 21.16% |
| 2位 | エネルギー | 18.15% |
| 3位 | ヘルスケア | 16.79% |
| 4位 | 公益事業 | 11.25% |
| 5位 | 情報技術 | 11.16% |
参考数値：BlackRock 2021年8月16日
経済が後退し不況時に強いセクターで50%以上で構成されていますね。
景気循環別セクター特徴を下図でまとめてあるので参考にしてみてください。
HDV まとめ
これまでのHDVをまとめると以下のことが言えます。
・米国市場の財務の健全性が良い高配当74銘柄で構成されている。
・高配当の構成の為、リバランス(銘柄変更)が4回されている。
・配当加重平均で、安定した高配当を狙える。
・不景気に強く、※ディフェンシブな銘柄で構成されている。
※景気動向に業績があまり左右されにくい銘柄
・信託報酬が低く、手数料以上の恩恵を得られる。
HDVは経済の不景気に強い少し偏りのあるセクターで構成されている為、好景気に強いセクターのETFと組み合わせることもできます。
株価・配当どちらの上昇も見込めるので、キャピタルゲイン・インカムゲインどちらも狙えるETFとなります。
キャピタルゲイン...
HDVなど資産の売却により得られる利益のこと。
インカムゲイン...
HDVなど資産の保有により得られる利益(ここでは分配金)のこと。
その他のETFについて紹介していますので是非ご覧ください。
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最後までご覧いただきありがとうございました(^^)/
